光模块小票强势领涨 | 西部材料领航商业航天 | 2月3日深度分析
三大核心赛道热度对比
核心观点：当前市场最强的三个方向分别是硬件、商业航天和AI应用。硬件板块中，谷歌链、CPU和缺电是最强的三个细分方向。小票表现优于大票，市场追求波动和弹性。
硬件细分赛道强度评估
关键要点：硬件板块中，谷歌链共识最强（明天谷歌发财报），CPO炒未来技术，缺电逻辑基于北美AI算力需求。操作策略：涨了就卖，跌下来低吸，坚决不追高。
单芯片光模块配比对比：Google TPU vs Nvidia GPU
硬核逻辑：谷歌 TPU 集群采用独特的光互联架构，其光模块配比是英伟达的 4-5倍。英伟达可能仅需1个光模块，而谷歌需要5个。这使得谷歌链上的光模块厂商（如中际旭创、新易盛、联特科技）具有极高的弹性。
光纤涨价与北美缺电概念股分布
机会挖掘：光纤因涨价逻辑逆势走强，长飞光纤表现强劲。缺电逻辑基于北美AI算力能耗，资金认可度高且内卷程度低，走势独立。
航天板块演进路径
投资策略：西部材料是二波绝对龙头，新高形态强于超跌反弹。核心看5日线，出大阴线不反包就出来。信维通信是中军形态，超捷股份看30天线支撑。
建议仓位配置
量化思路：当前市场被量化主导，没有持续性。最佳策略是多配几个方向，轮动到了就卖，跌下来就加。保持5-7成底仓，行情好加仓，不对就减两成。千万不要追涨杀跌，板块来回切换。
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