光模块AI持仓：坚守、避险与离场

近期锚定（2026年6月直播当月）

1. 6月17日-19日：A股端午休市3天；6月19日周五美股同步休市
2. 直播前A股已收出四连阳
3. 国产头部大模型公司（智谱、kimi、DeepSeek）正申报A股上市
4. SpaceX 1落地后，美股相关板块异动，市场重新关注大模型融资后的资本开支

历史回溯锚点

1. 回溯前1个月（约2026年5月）：提前提示A股破4000点为AI/光模块明确加仓点
2. 回溯前1周（约2026年6月第一周）：明确给出整周加仓指令，覆盖5个交易日中的3天
3. 回溯2026年4月：部分社交平台KOL（提及“大榛子”）公开表态进入光模块，仅停留2天割肉离场
4. 回溯2020-2024年：全球多地出现完整“潜伏渗透篡改界面、静默转走资金”黑产流程

唯一锚定：主流头部光模块公司

• 拒绝一切细分概念硬凹：CPO、MPO、上游材料单独高弹性、小市值光模块炒作均不认可
• 头部覆盖全链条：主流头部公司均已布局CPO等技术，无需拆分炒作
• 客观配套仅提及：PCB为光模块客观配套板块，但未建议单独配置

完整业绩催化链条

催化端	核心驱动事件	对光模块的直接影响	不确定性变量
海外端（2026H2起）	1. SpaceX 1落地后融资1000亿美金（已收600亿收购AI公司，剩余计划发债续融），联合英特尔、台积电建芯片厂 2. OpenAI、Anthropic预计2026年内登陆美股，融资规模超1000亿美金	撬动产业链3000-5000亿美金需求，英伟达卡销量将上涨，带动中际旭创、新易盛等头部光模块出货	美股上市节奏/融资金额
国内端（取决于监管）	1. 智谱以约10000亿估值申报A股上市 2. kimi、DeepSeek同步申报（提及乾坤云老板参投kimi）	智谱等若获批融巨资，将大规模采购寒武纪卡、中际旭创光模块、欧陆通电源	A股证监会审批时间/融资规模限制

明确的加减仓/离场规则

• 当前操作：好好拿着主流光模块别动，不做切换不追新
• 加仓触发唯一条件：散户大面积割肉（参考2026年6月第一周破4000点时的市场情绪）
• 离场触发节点：本次AI/光模块行情彻底结束（无法精确预判，需看国内外大模型上市后的表现）

离场后二选一（强制约束）

1. 保守低风险选项：全额买入五年期国债，五年内绝对不碰任何股票
2. 中高风险但相对稳妥选项：全额买入纳斯达克ETF，持有五年，五年后再回A股

绝对禁止事项

• 禁止再碰A股：严禁给任何存量套牢标的接盘
• 禁止阶段性大额消费炫耀：
  • 买车：若已付5万及以上首付准备买贵车，必须换成10万以内普通车/入门级BBA
  • 买房：暂不建议
  • 替代方案：想听好话找认可的人互相鼓励，无需用物质证明
• 提前卖飞的补救：哪怕忍不住提前清仓，卖的钱也必须按上述二选一存，一分钱不能回A股

人性核心前提

• 除了极少数情况，世界上没有人真心希望你过得好——包括部分父母（若你未按他们的教育方法赚钱，可能产生嫉妒）
• 绝对不要挑战人性：赚了钱后不要吧唧嘴炫耀，轻则被亲戚朋友传“赌博、意外”，重则可能招致安全风险（提及国外炫富被老乡绑架杀害的案例）
• 身边观察案例：圈子里有人靠光模块赚了2000-3000万，见都没见过的人就有六七个说他人品差；甚至同圈赚少的人会盼着赚多的人“死掉”

股市参与者：求名求利二元分类

分类	核心需求	典型行为特征	结果关联	互动建议
求名	流量、好名声、证明自己比别人强/懂得多	天天提示风险、说“美国完蛋”“科技是泡沫”“高低切换板块轮动” 教做T、MACD、KDJ、小仓位操作 不断制造新细分概念（CPO、MPO、上游材料、商业航天、SX芯片等）	名声好，但正确率低，长期不赚钱	不要问正确率，不要接触，不要受影响
求利	赚钱	只做高概率、逻辑明确的事 拒绝无效概念炒作 不在乎外界名声评价	正确率高，但名声差（提及游资桑田路卖茶叶赚钱但名声差；未来靠光模块赚钱的人也会被传谣言）	只问“正确率高不高、值不值”，其余不用管

自身定位指导

• 你来股市的本质是求利，不是考大学、不是当老师、不是证明自己
• 不要学无用的知识点，不要碰新出现的细分概念，不要受求名者的情绪影响

• 设备调整：最初用摄像头麦克风，后换夹领麦克风，中间夹领掉落手持；发现后台有三角洲游戏外挂杂音，已关闭
• 主播自身：研究新能源汽车公司，但对车本身不感兴趣，开的是便宜的特斯拉Model Y；所在公司老板是乾坤云，参投了kimi并询问过主播要不要借钱投份额
• 后续安排：当天晚上抖音不直播